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鹏华高铁分级净值下跌298% 请保持关注

发布日期:2021-11-21 13:02   来源:未知   阅读:

  (简称:鹏华高铁分级,代码160639)公布最新净值,下跌2.98%。本基金单位净值为0.847元,累计净值为0.364元。

  鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金成立于2015-05-27,业绩比较基准为“中证高铁产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-64.27%,今年以来收益2.92%,近一月收益7.08%,近一年收益2.82%,近三年收益-25.95%。近一年,本基金排名同类(702/743),成立以来,本基金排名同类(912/913)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为5.93%,近两年定投该基金的收益为3.30%,近三年定投该基金的收益为-3.70%,近五年定投该基金的收益为-13.79%。(点此查看定投排行)

  基金经理为张羽翔,自2016年07月15日管理该基金,任职期内收益-22.43%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国中车(持仓比例12.39% )、大秦铁路(持仓比例12.32% )、中国中铁(持仓比例12.03% )、中国铁建(持仓比例11.35% )、京沪高铁(持仓比例5.40% )、特锐德(持仓比例3.69% )、中铁工业(持仓比例3.46% )、隧道股份(持仓比例3.14% )、内蒙一机(持仓比例2.58% )、卧龙电驱(持仓比例2.58% ),合计占资金总资产的比例为68.94%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国铁建(持仓比例14.52% )、中国中铁(持仓比例13.64% )、中国中车(持仓比例13.61% )、大秦铁路(持仓比例11.81% )、特锐德(持仓比例4.02% )、隧道股份(持仓比例3.61% )、卧龙电驱(持仓比例2.76% )、金山办公(持仓比例2.71% )、内蒙一机(持仓比例2.65% )、广深铁路(持仓比例2.50% ),合计占资金总资产的比例为71.83%,整体持股集中度(高)。

  本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

  本基金本报告期内:鹏华高铁分级组合净值增长率-0.63%;鹏华高铁分级业绩比较基准增长率-4.44%;

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