香港生肖开奖直播,香港最快开奖结果l

健康新闻

上投摩根智慧互联股票型证券投资基金基金合同

发布日期:2021-11-23 17:07   来源:未知   阅读:

  法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集

  证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管

  理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

  (以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理

  基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证

  9、《基金法》:指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员

  会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资

  10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施

  11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日

  13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10

  网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)

  公允价值存在重大不确定性的资产;(2)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍

  导致资产价值存在重大不确定性的资产;(3)其他资产价值存在重大不确定性的

  份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,

  售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中

  投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。

  或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有

  效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网

  机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。

  拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

  计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算

  回基金份额时收取。本基金将对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%

  总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。

  处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,

  放日基金总份额的20%,基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出20%

  20%)的赎回申请与当日其他投资者的赎回申请按前述条款处理,具体见相关公

  与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,

  人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,

  方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,

  (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

  基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,

  基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基

  金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基

  (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份

  质性不利影响的前提下,调整本基金的申购费率、调低赎回费率或调整收费方式;

  围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则;

  并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60

  60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基

  表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30

  (5)会务常设联系人姓名及联系电线)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

  合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符;

  代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次

  决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议

  致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后,

  总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管

  基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的80%-95%,不低于80%的

  观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析,

  重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、

  特、竞争优势明显,具有长期持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司,

  已发布公告或已实施相关方案的上市公司,以及预期将进行相关变革的上市公司。

  括净资产收益率(ROE),毛利率,净利润,主营业务收入等;并通过EPS增长

  以及公司发展中所处的不同阶段等特征,综合利用市盈率法(P/E)、市净率法

  (P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、折现现金流法(DCF)等估值方法对公司

  (1)股票资产占基金资产的80%-95%,不低于80%的非现金基金资产投资

  (13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

  市值之和,不得超过基金资产净值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含

  10%;本基金持有一家企业发行的中小企业私募债,不得超过该债券的10%;

  致使基金投资不符合上述规定投资比例的,除上述(13)、(24)、(27)、(28)条

  份股由中证500和沪深300成份股共同构成,较好的反映了市场上不同规模特征

  人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

  的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

  金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

  额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,由此产生的收

  或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,

  的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误

  的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

  时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;

  或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任

  管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人

  定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、

返回